Пожежна безпека

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

17377,8

14759,5

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

5119,4

X

4968,2

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

423,8

448,4

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

1306,3

503,7

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

1693,5

3155,7

Витрати на сплату відсотків

060

3858,4

X

3321,3

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

29779,2

27156,8

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

6612,3

17552,3

витрат майбутніх періодів

090

49,4

5,0

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

13700,5

3547,8

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

9417,0

13157,3

Сплачені:

відсотки

130

X

3858,4

X

3321,3

податки на прибуток

140

X

5909,0

X

4500,8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

350,4

5335,2

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

350,4

5335,2

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

35,5

X

41,3

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

95,0

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

4357,3

X

6115,0

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

8013,6

X

8138,5

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

12335,4

14117,2

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

12335,4

14117,2

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

39678,1

X

40772,8

X

Інші надходження

330

7254,1

X

X

Погашення позик

340

X

27576,7

X

31460,6

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

500,0

X

1000,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

18855,5

8312,2

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

18855,5

8312,2

Чистий рух коштів за звітний період

400

6169,7

469,8

Залишок коштів на початок року

410

109,0

X

1082,5

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1306,3

503,7

Залишок коштів на кінець року

430

4972,4

X

109,0

X