Додаток З
Таблиця З1 Баланс підприємства ТОВ "Терра" станом на 1 січня 2011 р. Форма № 1)
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість |
010 |
1498,1 |
1744,7 |
первісна вартість |
011 |
1735,3 |
2338,7 |
накопичена амортизація |
012 |
( 237,2 ) |
( 594,0 ) |
Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
17673,3 |
12443,9 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість |
030 |
16241,4 |
20737,8 |
первісна вартість |
031 |
25072,7 |
32432,9 |
знос |
032 |
( 8831,3 ) |
( 11695,1 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість |
035 | ||
первісна вартість |
036 | ||
накопичена амортизація |
037 |
( ) |
( ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 | ||
інші фінансові інвестиції |
045 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
291,3 |
979,5 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 | ||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 | ||
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
( ) |
( ) |
Відстрочені податкові активи |
060 |
1922,2 |
568,1 |
Гудвіл |
065 | ||
Інші необоротні активи |
070 | ||
Усього за розділом I |
080 |
37626,3 |
36474,0 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси |
100 |
22961,3 |
24372,4 |
Поточні біологічні активи |
110 |
1,4 | |
Незавершене виробництво |
120 |
4831,1 |
4912,0 |
Готова продукція |
130 |
17407,3 |
11692,2 |
Товари |
140 |
96,8 |
1961,3 |
Векселі одержані |
150 | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість |
160 |
35232,1 |
48032,0 |
первісна вартість |
161 |
35303,1 |
48155,6 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
( 71,6 ) |
( 123,6 ) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом |
170 |
1445,6 |
692,7 |
за виданими авансами |
180 |
4297,6 |
3274,2 |
з нарахованих доходів |
190 | ||
із внутрішніх розрахунків |
200 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
981,8 |
16507,4 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті |
230 |
64,4 |
3713,1 |
у т. ч. в касі |
231 | ||
в іноземній валюті |
240 |
64,4 |
3713,1 |
Інші оборотні активи |
250 |
0,5 |
0,1 |
Усього за розділом II |
260 |
87363,1 |
116418,1 |
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
33,0 |
82,4 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 | ||
Баланс |
280 |
125022,4 |
152974,5 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал |
300 |
11,8 |
11,8 |
Пайовий капітал |
310 | ||
Додатковий вкладений капітал |
320 | ||
Інший додатковий капітал |
330 | ||
Резервний капітал |
340 |
3,0 |
3,0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
35659,5 |
45516,9 |
Неоплачений капітал |
360 |
( ) |
( ) |
Вилучений капітал |
370 |
( ) |
( ) |
Усього за розділом I |
380 |
35674,3 |
45531,7 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
1169,5 |
1593,3 |
Інші забезпечення |
410 | ||
Цільове фінансування |
420 | ||
Усього за розділом II |
430 |
1169,5 |
1593,3 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків |
440 |
5286,2 |
31056,6 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 | ||
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 | ||
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
11617,1 |
18371,2 |
Усього за розділом III |
480 |
16903,3 |
49427,8 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків |
500 |
13984,7 |
315,7 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 | ||
Векселі видані |
520 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
50768,8 |
47919,3 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів |
540 |
105,3 |
1205,0 |
з бюджетом |
550 |
727,3 |
710,5 |
з позабюджетних платежів |
560 | ||
зі страхування |
570 |
3844,9 |
2950,6 |
з оплати праці |
580 |
733,4 |
1175,4 |
з учасниками |
590 | ||
із внутрішніх розрахунків |
600 |
13,5 | |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
1110,9 |
2131,7 |
Усього за розділом IV |
620 |
71275,3 |
56421,7 |
V. Доходи майбутніх періодів |
630 | ||
Баланс |
640 |
125022,4 |
152974,5 |
Підприємство та підприємництво
Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...
Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати.
Кожне підприємство, ...