Пожежна безпека

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

21734,3

7849,5

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

16335,8

X

5119,4

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

867,2

423,8

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

1596,0

1306,3

збиток (прибуток) від не операційної діяльності

050

4092,3

1693,5

Витрати на сплату відсотків

060

3558,8

X

3858,4

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

48184,4

20250,9

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

4447,2

6612,3

витрат майбутніх періодів

090

14,6

49,4

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

1392,2

4172,2

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

45144,0

9417,0

Сплачені:

відсотки

130

X

3558,8

X

3858,4

податки на прибуток

140

X

8272,6

X

5909,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

33312,6

350,4

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

33312,6

350,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

64,7

X

X

необоротних активів

190

8,7

X

35,5

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

2756,9

X

4357,3

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

11534,9

X

8013,6

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

14218,4

12335,4

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

14218,4

12335,4

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

61063,1

X

39678,1

X

Інші надходження

330

X

7254,1

X

Погашення позик

340

X

66331,2

X

27576,7

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

16871,2

X

500,0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

22139,3

18855,5

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

22139,3

18855,5

Чистий рух коштів за звітний період

400

3045,1

6169,7

Залишок коштів на початок року

410

4972,4

X

109,0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1596,0

1306,3

Залишок коштів на кінець року

430

331,3

X

4972,4

X