Формування напрямків удосконалення управління обіговим капіталом підприємства

№

Стаття

План

Факт

Відхилення (+, - )

Надходження

1

Виручка

1087,0

1013,0

-74,0

2

Штрафи, пені, інші надходження

0,0

1,0

1,0

3

Погашення простроченої дебіторської заборгованості

2,6

2,6

0,0

4

Кредити отримані

16,0

8,0

-8,0

5

Аванси отримані

117,0

117,0

0,0

6

Орендна плата

13,0

3,0

-10,0

7

Безповоротна фінансова допомога

0,0

5,0

5,0

8

Цільові надходження

25,0

25,0

0,0

9

Інші надходження

325,0

156,0

-169,0

ВСЬОГО надходжень

1585,6

1330,6

-255,0

Витрати

1

Заробітна плата та прирівняні до неї платежі

36,1

39,7

3,6

2

Платежі до бюджету

42,1

42,1

0,0

3

Внески до Пенсійного фонду

12,0

13,2

1,2

4

Внески на соціальне страхування

1,1

1,4

0,3

5

Інші відрахування в позабюджетні фонди

3,5

3,5

0,0

6

Плата за товарно-матеріальні цінності

227,5

217,6

-9,9

7

Погашення кредиторської заборгованості

199,1

195,5

-3,6

8

Погашення банківських кредитів

13,8

20,2

6,4

9

Сплата відсотків за кредит

1,6

2,1

0,5

10

Авансові платежі

133,1

133,1

0,0

11

Інші витрати

0,0

662,2

662,2

ВСЬОГО витрат

669,9

1330,6

660,7

Перевищення надходжень над витратами

915,7

0,0

-915,7

Залишок коштів на початок планового періоду

462,4

0,0

-462,4

Залишок коштів на кінець планового періоду

1378,1

0,0

-1378,1